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Wertschöpfung für Anleger und Charity

Erfolgskennzahlen

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Quelle: Berechnungen auf Basis Bloomberg in CHF (Periode 28.09.2012–31.03.2026).

Die Daten stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

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Alpha: Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Peer Group
Volatilität: Wertschwankung in einem Zeitraum von 1 Jahr um seinen Mittelwert
Beta zu World: Risikokennzahl, wie eng die CHARISMA Performance dem MSCI World in CHF folgt
Return/Beta: Überrendite im Verhältnis zum Marktrisiko (MSCI World)

Alleinstellungsmerkmale des CHARISMA Fonds

  • Gemeinnützige Basis: Promotorin ist die «CHARISMA Stiftung für nachhaltige Entwicklung».
  • Kosteneffizienz: Die All-in-Fee orientiert sich streng an den Selbstkosten der Stiftung und wurde seit dem Start von ursprünglich 1,4% auf 0,7% halbiert.
  • Maximierung der Kaufkraft: Das primäre Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertschöpfung bei tiefem Risiko.
  • Breite Abstützung: Quelle der Überperformance sind Alpha-Signale aus den Bereichen fundamentale Bewertung, ESG-Kriterien, Momentum, Size, Chartanalyse und Saisonalität.
  • Geprüfte Robustheit: Die eigesetzten Signale sind ökonomisch plausibel und wurden über verschiedene Marktphasen hinweg auf ihre Stabilität getestet.
  • Optimierte Gewichtung: Die Gewichtung der Signale erfolgt strikt nach statistischer Prognosekraft, um ein hocheffizientes Portfolio zu konstruieren.

Wohltätigkeit

Die CHARISMA Stiftung für nachhaltige Entwicklung erhält den Ertrag des CHARISMA Fonds (Dividenden und Zinsen abzüglich Gebühren). Als gemeinnützige Stiftung ist sie steuerbefreit, so dass der ganze Ertrag für wohltätige Zwecke verwendet werden kann.

Ab 1’000 CHF Ertrag können Anleger wählen, welche Partnerstiftung die CHARISMA Stiftung mit dem Ertrag Ihrer Anteile begünstigen soll.

Stiftungen im Bereich «nachhaltige Entwicklung» können sich selbst begünstigen und erhalten so neben dem Kapitalerfolg auch den ganzen Ertrag zur Verwirklichung ihrer Zwecke.

Zur praktischen Umsetzung erhält die CHARISMA Stiftung eine jährliche Bestandesmeldung mit Angabe der zu begünstigenden Stiftung.
Ohne Meldung übernimmt der CHARISMA Stiftungsrat die Mittelverteilung.

Fondsportrait

Fondsname: CHARISMA (LI) Fonds – Global
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN  LI0427635102
Bloomberg-Ticker Charlie
Rechtsform UCITS (zielfondskonform, höchste Sicherheitsanforderungen)
Mindesteinlage keine
Ausgabeaufschlag keiner
Rücknahmeabschlag  aktuell keiner (max 0.2% gemäss Prospekt)
Bewertungsintervall wöchentlich
Annahmeschluss Montag/zweitletzter Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16:00h (MEZ)
Pauschalentschädigung 0.70% p.a 
Performance Fee keine

Publikationen

Weiter

Disclaimer / Nutzungsbedingungen

Disclaimer / Nutzungsbedingungen

Bitte wählen Sie Ihre Kombination aus Domizilland und Anlegertyp aus und bestätigen Sie, die Rechtlichen Bestimmungen gelesen und verstanden zu haben:

Nutzungsbedingungen
Bitte lesen Sie diese Seite, bevor Sie fortfahren, da sie bestimmte gesetzliche Beschränkungen für die Verbreitung dieser Informationen enthält. Die Informationen auf der Webseite des CHARISMA (LI) Fonds (nachfolgend als «CHARISMA Fonds» bezeichnet) richten sich nur an diejenigen natürlichen und juristischen Personen, welche die Informationen aufgrund der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften in ihrem Domizilland resp. dem Land ihrer Nationalität erlangen dürfen. Sie sind dafür verantwortlich, sich über sämtliche Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung zu informieren und diese zu beachten. Mit dem Zugriff auf die Webseite des CHARISMA Fonds und deren Inhalte bestätigen Sie, dass Sie die nachstehenden Nutzungsbedingungen und die rechtlichen Bestimmungen, welche jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden können, gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Die Daten und Informationen über Fonds, die dem Besucher zur Einsicht gewährt werden, sind ausschliesslich für den Besucher selbst bestimmt.

Besucher haben die zutreffende Kombination aus Domizil und Anlegerkategorie wahrheitsgemäss in eigener Verantwortung anzugeben. Ein falsch angegebenes Domizil oder ein falsch angegebener Anlegertyp kann zur Veröffentlichung von Daten und Informationen über Fonds führen, die von Gesetzes wegen für den Besucher nicht zugänglich sein dürfen. Für Schäden, die dem Besucher durch falsche Angaben bezüglich Domizil und/oder Anlegertyp entstehen, können weder der CHARISMA Fonds noch seine Partner haftbar gemacht werden. Die Daten und Informationen über Fonds, die dem Besucher aufgrund seiner Angaben zur Einsicht gewährt werden, sind ausschliesslich für den vom Besucher angegebenen Anlegertyp mit dem angegebenen Domizil bestimmt. Mittels der Auswahl «professioneller Anleger» erkennen Sie an, dass für Sie niedrigere Schutzbestimmungen gelten können als für nicht-professionelle Anleger und dass Sie Zugang zu bestimmten Fonds haben, die nicht-professionellen Anlegern in Ihrem Land nicht angeboten werden könnten.

Kein Angebot
Die auf der Webseite des CHARISMA Fonds enthaltenen Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilscheinen an einem der auf dieser Webseite genannten Fonds oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar, sondern dienen lediglich zu Informationszwecken. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten nicht ausschliesslich aufgrund der auf der Webseite des CHARISMA Fonds enthaltenen Informationen getätigt werden. Allgemein sollten keine Anlagen getätigt werden, ohne den Fondsprospekt sowie den Treuhandvertrag resp. die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (sofern zutreffend), Geschäfts- und Halbjahresberichte und weitere Unterlagen gelesen zu haben, welche in den Jurisdiktionen, in welchen der entsprechende Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, erforderlich sind.

Diese Unterlagen können bei

IFM Independent Fund Management AG

als Treuhänderin des CHARISMA (LI) Fonds
Landstrasse 30
9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein

kostenlos angefordert werden.

Anleger sollten erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände haben beraten lassen.

Steuern
Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation jedes Anlegers ab und unterliegt möglichen Änderungen. Bezüglich der Steuerfolgen des Haltens, des Erwerbs und der Veräusserung von Anteilen an Fonds sollten Anleger ihre eigenen professionellen Berater konsultieren.

Verkaufsrestriktionen
Die Anteile des CHARISMA Fonds sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe, beim Umtausch und bei der Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Die auf der Webseite des CHARISMA Fonds zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht zum Vertrieb an oder zur Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Jurisdiktionen oder Ländern bestimmt, in welchen der Vertrieb oder die Verwendung gegen die dortigen Gesetze und Regulatorien verstösst. Von diesen Verboten betroffene natürliche und juristische Personen dürfen nicht auf die Webseite des CHARISMA Fonds zugreifen.

Die Anteile des CHARISMA-Fonds wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Als US-Bürger werden z.B. diejenigen natürlichen Personen betrachtet, die (a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, (b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder), (c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, (d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten, (e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind oder (f) in den USA steuerpflichtig sind. Als US-Bürger werden ausserdem betrachtet: (a) Investmentgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des District of Columbia gegründet wurden, (b) eine Investmentgesellschaft oder Personengesellschaft, die unter einem «Act of Congress» gegründet wurde, (c) ein Pensionsfonds, der als US-Trust gegründet wurde, (d) eine Investmentgesellschaft, die in den USA steuerpflichtig ist oder (e) Investmentgesellschaften, die nach Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act als solche gelten. Allgemein dürfen Anteile der Fonds nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber dies nicht zulässig ist.

Performance
Die Wertentwicklung eines Fonds ist von dessen Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. Der Wert der Anteile an einem Fonds kann gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. In den gezeigten Wertentwicklungen sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

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Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass:

  • die Kurse von Fonds sowohl steigen als auch fallen können;
  • die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt;
  • die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen;
  • die Entwicklung des Nettoinventarwertes davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet.

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