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Wertschöpfung für Anleger und Charity

Wertentwicklung CHARISMA Fonds (LI) Global - CHF

CHARISMA Fonds: Die blaue Linie stellt die Fonds-Performance dar, welche Privatanleger durch Kapitalgewinn erzielten.

Gemeinnützige Stiftungen: Die grüne Linie zeigt den Erfolg, den gemeinnützige Stiftungen erzielten.

  •  

Grundsätzlich gilt: 

    •  Alle Stiftungen erhalten einen Rabatt von 0.6% auf die All-in-Fee (Netto All-in-Fee 0.8%). 
    •  Gemeinnützige Stiftungen, die dem Zweck der CHARISMA Stiftung entsprechen, erhalten den steuerbaren Ertrag auf ihren Anteilen von der CHARISMA Stiftung als Spende vergütet. 

Peer Group: Vergleichsindex mit 4 CHF Strategiefonds (UBS, CS, Swisscanto und Raiffeisenbank) mit einer Aktienquote von 65-70%.

Die Vermögenswerte des ‚PP Charisma Support Fund CHF‘ wurden als Sacheinlage in den CHARISMA (LI) Fonds Global überführt.

Dargestellt sind historische Daten, welche keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellen. Kosten für die Ausgabe und Rücknahme werden keine erhoben.

Wertschöpfungsdiagramm

Seit Lancierung im Jahr 2012 hat der CHARISMA Fonds im Jahresdurchschnitt folgende Wertschöpfung erwirtschaftet:

Wertentwicklung CHARISMA Fonds (LI) Global - CHF

Wertentwicklung seit Start Tareno

Anleger: Kapitalerfolg für den Anleger (nach Gebühren)
Gemeinnützige Stiftungen: Kapitalerfolg + Charity Beitrag
Peer Group: Vergleichsindex vor Steuern (4 CHF Strategiefonds renommierter Schweizer Banken)

Quelle: Berechnungen auf Basis Bloomberg in CHF (Periode 28.09.2012–08.10.2024). Die Daten stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Erfolgskennzahlen

tab1

Quelle: Berechnungen auf Basis Bloomberg in CHF (Periode 28.09.2012–08.10.2024).

Die Daten stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

tab2

Alpha: Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Peer Group
Volatilität: Wertschwankung in einem Zeitraum von 1 Jahr um seinen Mittelwert
Sharpe Ratio: Überrendite gegenüber dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis zur Volatilität
Beta zu World: Risikokennzahl, wie eng die CHARISMA Performance dem MSCI World in CHF folgt
Return/Beta: Überrendite im Verhältnis zum Marktrisiko (MSCI World)

Vergleich zur Peer Group (68% Aktien)

  • Höhere Volatilität aber tieferes Marktrisiko (Beta)
  • Performancebeiträge
    • 2022        Gute Einzeltitelselektion, sehr tiefe Bondquote
    • 2020-21  Kursverluste bei Biotech-Aktien
    • 2019-20  Substanzwerte viel schlechter als Wachstumswerte
    • 2017-18  Gute Einzeltitelwahl bei Biotech-Aktien
    • 2016-17  Nebenwerte viel besser als Bluechip
    • 2012-14  Edelmetalle sehr negativ

Vorteile

Steuerkonzept für Anleger und gemeinnützige Stiftungen

Wohltätigkeit

Die CHARISMA Stiftung für nachhaltige Entwicklung erhält den Ertrag des CHARISMA Fonds (Dividenden und Zinsen abzüglich Gebühren). Als gemeinnützige Stiftung ist sie steuerbefreit, so dass der ganze Ertrag für wohltätige Zwecke verwendet werden kann.

Ab 1’000 CHF Ertrag können Anleger wählen, welche Partnerstiftung die CHARISMA Stiftung mit dem Ertrag Ihrer Anteile begünstigen soll.

Stiftungen im Bereich «nachhaltige Entwicklung» können sich selbst begünstigen und erhalten so neben dem Kapitalerfolg auch den ganzen Ertrag zur Verwirklichung ihrer Zwecke.

Zur praktischen Umsetzung erhält die CHARISMA Stiftung eine jährliche Bestandesmeldung mit Angabe der zu begünstigenden Stiftung.
Ohne Meldung übernimmt der CHARISMA Stiftungsrat die Mittelverteilung.

Fondsportrait

Anteilsklasse CHF
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN  LI0427635102
Bloomberg-Ticker Charlie
Rechtsform UCITS (zielfondskonform, höchste Sicherheitsanforderungen)
Mindesteinlage keine
Ausgabeaufschlag keiner
Rücknahmeabschlag  aktuell keiner (max 0.2% gemäss Prospekt)
Bewertungsintervall wöchentlich
Annahmeschluss Montag/zweitletzter Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16:00h (MEZ)
Pauschalentschädigung 0.90% p.a (ab 01.01.2021)
Performance Fee keine

Publikationen

Weiter

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Kein Angebot
Die auf der Webseite des CHARISMA Fonds enthaltenen Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilscheinen an einem der auf dieser Webseite genannten Fonds oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar, sondern dienen lediglich zu Informationszwecken. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten nicht ausschliesslich aufgrund der auf der Webseite des CHARISMA Fonds enthaltenen Informationen getätigt werden. Allgemein sollten keine Anlagen getätigt werden, ohne den Fondsprospekt sowie den Treuhandvertrag resp. die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (sofern zutreffend), Geschäfts- und Halbjahresberichte und weitere Unterlagen gelesen zu haben, welche in den Jurisdiktionen, in welchen der entsprechende Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, erforderlich sind.

Diese Unterlagen können bei

IFM Independent Fund Management AG

als Treuhänderin des CHARISMA (LI) Fonds
Landstrasse 30
9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein

kostenlos angefordert werden.

Anleger sollten erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände haben beraten lassen.

Steuern
Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation jedes Anlegers ab und unterliegt möglichen Änderungen. Bezüglich der Steuerfolgen des Haltens, des Erwerbs und der Veräusserung von Anteilen an Fonds sollten Anleger ihre eigenen professionellen Berater konsultieren.

Verkaufsrestriktionen
Die Anteile des CHARISMA Fonds sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe, beim Umtausch und bei der Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Die auf der Webseite des CHARISMA Fonds zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht zum Vertrieb an oder zur Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Jurisdiktionen oder Ländern bestimmt, in welchen der Vertrieb oder die Verwendung gegen die dortigen Gesetze und Regulatorien verstösst. Von diesen Verboten betroffene natürliche und juristische Personen dürfen nicht auf die Webseite des CHARISMA Fonds zugreifen.

Die Anteile des CHARISMA-Fonds wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Als US-Bürger werden z.B. diejenigen natürlichen Personen betrachtet, die (a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, (b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder), (c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, (d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten, (e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind oder (f) in den USA steuerpflichtig sind. Als US-Bürger werden ausserdem betrachtet: (a) Investmentgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des District of Columbia gegründet wurden, (b) eine Investmentgesellschaft oder Personengesellschaft, die unter einem «Act of Congress» gegründet wurde, (c) ein Pensionsfonds, der als US-Trust gegründet wurde, (d) eine Investmentgesellschaft, die in den USA steuerpflichtig ist oder (e) Investmentgesellschaften, die nach Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act als solche gelten. Allgemein dürfen Anteile der Fonds nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber dies nicht zulässig ist.

Performance
Die Wertentwicklung eines Fonds ist von dessen Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. Der Wert der Anteile an einem Fonds kann gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. In den gezeigten Wertentwicklungen sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

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Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass:

  • die Kurse von Fonds sowohl steigen als auch fallen können;
  • die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt;
  • die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen;
  • die Entwicklung des Nettoinventarwertes davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet.

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